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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 11 955.00 | 275.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 237.00 | 13 979.00 | 98 258.00 | 112 237.00 |
BT Marchandises | 63 405.00 | 3 789.00 | 59 616.00 | 63 405.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 953.00 | 3 789.00 | 124 164.00 | 127 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 190.00 | 17 768.00 | 222 422.00 | 240 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 443.00 | | | 175 443.00 |
DH Report à nouveau | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 211 579.00 | | | 211 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
FG Production vendue services | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 87.00 | | 13 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 87.00 | | 13 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 103.00 | 3 789.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | 3 789.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 3 789.00 | 4 103.00 | 4 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 833.00 | | | 29 833.00 |