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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | 29 395.00 | 68 588.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 429.00 | 332.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768.00 | 43 848.00 | 68 920.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 61 104.00 | 2 656.00 | 58 448.00 | 61 104.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 947.00 | 2 656.00 | 119 291.00 | 121 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 715.00 | 46 504.00 | 188 211.00 | 234 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 166.00 | 175 443.00 | | 171 166.00 |
DH Report à nouveau | | 28 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | -13 025.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 180 259.00 | 199 551.00 | | 180 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 905.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 4 028.00 | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 216.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953.00 | 8 210.00 | | 7 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 211.00 | 207 761.00 | | 188 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
FG Production vendue services | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 609.00 | 106 891.00 | | 104 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 902.00 | 119 915.00 | | 103 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | -13 025.00 | | 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 656.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 656.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 2 590.00 | 2 656.00 | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |