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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | 48 992.00 | 48 992.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 655.00 | 105.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768.00 | 63 671.00 | 49 097.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 51 660.00 | 2 534.00 | 49 126.00 | 51 660.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 952.00 | 2 534.00 | 155 418.00 | 157 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 720.00 | 66 205.00 | 204 515.00 | 270 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 705.00 | 172 374.00 | | 153 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | 1 331.00 | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 196 032.00 | 182 090.00 | | 196 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 982.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 3 053.00 | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 3 603.00 | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 483.00 | 7 698.00 | | 8 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 515.00 | 189 788.00 | | 204 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
FG Production vendue services | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 045.00 | 92 840.00 | | 111 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 103.00 | 91 509.00 | | 77 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | 1 331.00 | | 33 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 767.00 | 9 905.00 | | 53 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 193.00 | 9 798.00 | | 39 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 106.00 | | 14 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 560.00 | 2 534.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 2 534.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 2 534.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |