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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | 39 193.00 | 58 790.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 549.00 | 212.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768.00 | 53 767.00 | 59 001.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 56 321.00 | 2 560.00 | 53 761.00 | 56 321.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 74 860.00 | | 74 860.00 | 74 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 347.00 | 2 560.00 | 130 787.00 | 133 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 115.00 | 56 326.00 | 189 788.00 | 246 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 374.00 | 171 166.00 | | 172 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 1 208.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 182 090.00 | 180 759.00 | | 182 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 992.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 2 332.00 | | 3 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664.00 | 4 072.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 698.00 | 7 458.00 | | 7 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 788.00 | 188 217.00 | | 189 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
FG Production vendue services | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 840.00 | 105 109.00 | | 92 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 509.00 | 103 902.00 | | 91 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 1 208.00 | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 848.00 | 9 919.00 | | 43 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 9 798.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 120.00 | | 14 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |