|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | 9 798.00 | 88 185.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 043.00 | 718.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768.00 | 23 865.00 | 88 903.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 61 054.00 | 2 965.00 | 58 089.00 | 61 054.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 88 511.00 | | 88 511.00 | 88 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 559.00 | 2 965.00 | 149 595.00 | 152 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 327.00 | 26 830.00 | 238 498.00 | 265 327.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
DH Report à nouveau | 27 751.00 | 27 248.00 | | 27 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 503.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 232 576.00 | 211 579.00 | | 232 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 802.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 805.00 | | 2 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | 7 148.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 87.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922.00 | 10 843.00 | | 5 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 498.00 | 222 422.00 | | 238 498.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
FG Production vendue services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 997.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 159.00 | 122 938.00 | | 124 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 162.00 | 122 435.00 | | 103 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 997.00 | 503.00 | | 20 997.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 789.00 | 2 965.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 2 965.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 789.00 | 2 965.00 | 3 789.00 | 3 789.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |