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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 983.00 | 19 597.00 | 78 386.00 | 97 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 236.00 | 525.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 768.00 | 33 857.00 | 78 911.00 | 112 768.00 |
BT Marchandises | 59 827.00 | 2 590.00 | 57 237.00 | 59 827.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 69 124.00 | | 69 124.00 | 69 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 439.00 | 2 590.00 | 128 849.00 | 131 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 207.00 | 36 446.00 | 207 761.00 | 244 207.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
DH Report à nouveau | 28 748.00 | 27 751.00 | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 025.00 | 20 997.00 | | -13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 199 551.00 | 232 576.00 | | 199 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 919.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | 1 868.00 | | 4 028.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 143.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 210.00 | 5 922.00 | | 8 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 761.00 | 238 498.00 | | 207 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
FG Production vendue services | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 891.00 | 124 159.00 | | 106 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 915.00 | 103 162.00 | | 119 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 025.00 | 20 997.00 | | -13 025.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 965.00 | 2 590.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 2 590.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 2 590.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |