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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 449.00 | 186 530.00 | 50 918.00 | 237 449.00 |
AH Fonds commercial | 678 323.00 | 95 000.00 | 583 323.00 | 678 323.00 |
AN Terrains | 3 345 343.00 | | 3 345 343.00 | 3 345 343.00 |
AP Constructions | 46 251 559.00 | 16 817 637.00 | 29 433 922.00 | 46 251 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 406.00 | 1 550 047.00 | 337 359.00 | 1 887 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 593 734.00 | 6 574 524.00 | 4 019 210.00 | 10 593 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 136 771.00 | 25 223 739.00 | 37 913 031.00 | 63 136 771.00 |
BT Marchandises | 36 657 848.00 | 4 238 677.00 | 32 419 170.00 | 36 657 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251 094.00 | 753 328.00 | 18 497 766.00 | 19 251 094.00 |
BZ Autres créances | 12 880 524.00 | | 12 880 524.00 | 12 880 524.00 |
CF Disponibilités | 2 267 205.00 | | 2 267 205.00 | 2 267 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 492.00 | | 494 492.00 | 494 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 551 165.00 | 4 992 005.00 | 66 559 159.00 | 71 551 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 687 936.00 | 30 215 745.00 | 104 472 190.00 | 134 687 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 59 491 474.00 | 53 485 427.00 | | 59 491 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214 648.00 | 9 506 047.00 | | 9 214 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579 136.00 | 2 820 038.00 | | 1 579 136.00 |
DL TOTAL (I) | 76 885 259.00 | 72 411 513.00 | | 76 885 259.00 |
DP Provisions pour risques | 136 764.00 | 168 015.00 | | 136 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 729 732.00 | 576 983.00 | | 729 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 497.00 | 744 998.00 | | 866 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044 904.00 | 8 741 520.00 | | 8 044 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202.00 | 6 012 789.00 | | 5 396 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 147 799.00 | 10 087 601.00 | | 9 147 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681.00 | 94 169.00 | | 418 681.00 |
EA Autres dettes | 3 705 330.00 | 3 577 395.00 | | 3 705 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 515.00 | 7 628.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 720 434.00 | 28 712 179.00 | | 26 720 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 472 190.00 | 101 868 691.00 | | 104 472 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 533 737.00 | 900 877.00 | 133 434 615.00 | 132 533 737.00 |
FG Production vendue services | 2 314 332.00 | 170 919.00 | 2 485 251.00 | 2 314 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 848 070.00 | 1 071 796.00 | 135 919 866.00 | 134 848 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 364 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 735 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 790 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 574 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 513.00 | |
GE Autres charges | | | 378 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 258 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 804 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 778.00 | 500 599.00 | | 16 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 222.00 | 1 458 853.00 | | 1 405 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422 000.00 | 1 959 452.00 | | 1 422 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 5 610.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 215.00 | 345 401.00 | | 188 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 465.00 | 483 229.00 | | 188 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 535.00 | 1 476 223.00 | | 1 233 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 873 337.00 | 4 551 569.00 | | 3 873 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950 333.00 | 4 040 992.00 | | 2 950 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 554 775.00 | 140 023 935.00 | | 143 554 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 340 126.00 | 130 517 887.00 | | 134 340 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214 648.00 | 9 506 047.00 | | 9 214 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 238 706.00 | | 3 364 513.00 | 55 238 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 017.00 | 114 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 624 012.00 | 842 436.00 | 63 136 771.00 | 4 624 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 012.00 | 836 418.00 | 62 106 472.00 | 4 624 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 794.00 | | 127 978.00 | 787 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330 469.00 | | 3 236 433.00 | 54 330 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 442.00 | | 101.00 | 120 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555 308.00 | 3 409 850.00 | 836 418.00 | 22 555 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 535.00 | 115 995.00 | | 70 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 484 773.00 | 3 293 854.00 | 836 418.00 | 22 484 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 820 038.00 | 164 320.00 | 1 405 222.00 | 2 820 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 998.00 | 289 513.00 | 168 015.00 | 744 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 607 543.00 | 4 238 677.00 | 3 607 543.00 | 3 607 543.00 |
6T Sur comptes clients | 870 644.00 | 206 443.00 | 323 760.00 | 870 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573 188.00 | 4 445 121.00 | 3 931 303.00 | 4 573 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 138 225.00 | 4 898 955.00 | 5 504 541.00 | 8 138 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734 635.00 | 4 099 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 320.00 | 1 405 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 202.00 | 5 396 202.00 | | 5 396 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334 063.00 | 5 334 063.00 | | 5 334 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 455.00 | 2 401 455.00 | | 2 401 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 681.00 | 418 681.00 | | 418 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705 330.00 | 3 705 330.00 | | 3 705 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 158 828.00 | | | 18 158 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 265.00 | | | 1 092 265.00 |
VB T. V. A. | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 126.00 | | | 1 721 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044 904.00 | 8 044 904.00 | | 8 044 904.00 |
VP Divers | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 010.00 | 403 010.00 | | 403 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738 955.00 | | | 10 738 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740 520.00 | 32 626 110.00 | 114 409.00 | 32 740 520.00 |
VW T.V.A. | 1 009 269.00 | 1 009 269.00 | | 1 009 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720 434.00 | 26 720 434.00 | | 26 720 434.00 |