| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 612.00 | 172 905.00 | 35 707.00 | 208 612.00 |
AH Fonds commercial | 583 323.00 | | 583 323.00 | 583 323.00 |
AN Terrains | 4 630 534.00 | | 4 630 534.00 | 4 630 534.00 |
AP Constructions | 55 886 691.00 | 24 576 544.00 | 31 310 147.00 | 55 886 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 572.00 | 1 954 159.00 | 316 413.00 | 2 270 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 152 756.00 | 8 771 983.00 | 4 380 774.00 | 13 152 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 897 877.00 | | 2 897 877.00 | 2 897 877.00 |
AX Avances et acomptes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 724 901.00 | 35 475 590.00 | 44 249 311.00 | 79 724 901.00 |
BT Marchandises | 42 882 528.00 | 3 730 106.00 | 39 152 422.00 | 42 882 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156 392.00 | 1 425 638.00 | 25 730 753.00 | 27 156 392.00 |
BZ Autres créances | 14 859 820.00 | | 14 859 820.00 | 14 859 820.00 |
CF Disponibilités | 6 985 045.00 | | 6 985 045.00 | 6 985 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 716.00 | | 896 716.00 | 896 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 780 499.00 | 5 155 744.00 | 87 624 755.00 | 92 780 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 505 400.00 | 40 631 335.00 | 131 874 066.00 | 172 505 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 81 127 700.00 | 71 242 167.00 | | 81 127 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996 466.00 | 9 885 533.00 | | 10 996 466.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 285.00 | 1 296 894.00 | | 1 288 285.00 |
DL TOTAL (I) | 100 012 450.00 | 89 024 594.00 | | 100 012 450.00 |
DP Provisions pour risques | 538 184.00 | 273 969.00 | | 538 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 967 878.00 | 850 728.00 | | 967 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 506 063.00 | 1 124 697.00 | | 1 506 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757 946.00 | 2 224 500.00 | | 3 757 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 304.00 | 2 607.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 613.00 | 5 817 681.00 | | 7 114 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 614 733.00 | 11 331 043.00 | | 13 614 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 220.00 | 681 425.00 | | 567 220.00 |
EA Autres dettes | 5 276 429.00 | 4 599 008.00 | | 5 276 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 308.00 | 14 279.00 | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 355 553.00 | 24 670 543.00 | | 30 355 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 874 066.00 | 114 819 834.00 | | 131 874 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 488 080.00 | 833 860.00 | 172 321 940.00 | 171 488 080.00 |
FG Production vendue services | 3 311 240.00 | 119 054.00 | 3 430 293.00 | 3 311 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 799 320.00 | 952 913.00 | 175 752 233.00 | 174 799 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 706 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 957 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 588 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 272 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 335.00 | |
GE Autres charges | | | 557 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 854 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 767 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750.00 | 26 050.00 | | 17 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 133.00 | 362 120.00 | | 219 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 883.00 | 388 170.00 | | 236 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 172.00 | 242 096.00 | | 216 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 172.00 | 265 099.00 | | 216 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 712.00 | 123 070.00 | | 20 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 176 438.00 | 5 078 847.00 | | 6 176 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615 059.00 | 4 134 092.00 | | 5 615 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 897 672.00 | 163 921 767.00 | | 182 897 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 901 206.00 | 154 036 234.00 | | 171 901 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 996 466.00 | 9 885 533.00 | | 10 996 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 472 872.00 | | 12 001 447.00 | 68 472 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589.00 | 90 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 417.00 | 79 724 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 075.00 | 791 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 753.00 | 78 842 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 233.00 | | 36 777.00 | 822 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 557 942.00 | | 11 964 669.00 | 67 557 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 977 468.00 | 4 244 951.00 | 746 828.00 | 31 977 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 851.00 | 2 129.00 | 67 075.00 | 237 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 739 617.00 | 4 242 822.00 | 679 753.00 | 31 739 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 895.00 | 210 523.00 | 219 133.00 | 1 296 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 697.00 | 655 334.00 | 273 969.00 | 1 124 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 694 477.00 | 3 730 106.00 | 3 694 477.00 | 3 694 477.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319 428.00 | 766 493.00 | 660 282.00 | 1 319 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 013 905.00 | 4 496 599.00 | 4 354 759.00 | 5 013 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 435 496.00 | 5 362 457.00 | 4 847 862.00 | 7 435 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 114 613.00 | 7 114 613.00 | | 7 114 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072 185.00 | 8 072 185.00 | | 8 072 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619 940.00 | 2 619 940.00 | | 2 619 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 146.00 | 1 035 146.00 | | 1 035 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 220.00 | 567 220.00 | | 567 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276 429.00 | 5 276 429.00 | | 5 276 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
UX Autres créances clients | 24 971 353.00 | 24 971 353.00 | | 24 971 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185 039.00 | | 2 185 039.00 | 2 185 039.00 |
VB T. V. A. | 346 553.00 | 346 553.00 | | 346 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757 946.00 | 3 757 946.00 | | 3 757 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 322.00 | 384 322.00 | | 384 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386 104.00 | 14 386 104.00 | | 14 386 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 716.00 | 896 716.00 | | 896 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 002 918.00 | 40 727 888.00 | 2 275 030.00 | 43 002 918.00 |
VW T.V.A. | 1 503 141.00 | 1 503 141.00 | | 1 503 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 343 249.00 | 30 343 249.00 | | 30 343 249.00 |