| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
AH Fonds commercial | 583 323.00 | | 583 323.00 | 583 323.00 |
AN Terrains | 3 780 534.00 | | 3 780 534.00 | 3 780 534.00 |
AP Constructions | 47 349 032.00 | 19 333 202.00 | 28 015 830.00 | 47 349 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 757.00 | 1 653 638.00 | 333 118.00 | 1 986 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 539 685.00 | 7 361 747.00 | 4 177 938.00 | 11 539 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 404.00 | | 580 404.00 | 580 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 480.00 | 12 500.00 | 89 980.00 | 102 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 159 784.00 | 28 598 538.00 | 37 561 246.00 | 66 159 784.00 |
BT Marchandises | 38 686 410.00 | 3 846 078.00 | 34 840 331.00 | 38 686 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 480 164.00 | 993 629.00 | 22 486 535.00 | 23 480 164.00 |
BZ Autres créances | 12 120 457.00 | | 12 120 457.00 | 12 120 457.00 |
CF Disponibilités | 3 988 376.00 | | 3 988 376.00 | 3 988 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 805 518.00 | 4 839 707.00 | 73 965 811.00 | 78 805 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 965 303.00 | 33 438 245.00 | 111 527 057.00 | 144 965 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 65 706 123.00 | 59 491 474.00 | | 65 706 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536 043.00 | 9 214 648.00 | | 9 536 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 418 075.00 | 1 579 136.00 | | 1 418 075.00 |
DL TOTAL (I) | 83 260 242.00 | 76 885 259.00 | | 83 260 242.00 |
DP Provisions pour risques | 183 337.00 | 136 764.00 | | 183 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 707.00 | 729 732.00 | | 608 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 045.00 | 866 497.00 | | 792 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 095 284.00 | 8 044 904.00 | | 6 095 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 080.00 | 5 396 202.00 | | 5 183 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620 450.00 | 9 147 799.00 | | 11 620 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 110.00 | 418 681.00 | | 205 110.00 |
EA Autres dettes | 4 078 369.00 | 3 705 330.00 | | 4 078 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 716.00 | 7 515.00 | | 29 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 474 769.00 | 26 720 434.00 | | 27 474 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 527 057.00 | 104 472 190.00 | | 111 527 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 459 653.00 | 26 720 434.00 | | 27 459 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 095 284.00 | 8 044 904.00 | | 6 095 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 642.00 | | | 247 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 970 391.00 | 1 288 092.00 | 148 258 484.00 | 146 970 391.00 |
FG Production vendue services | 2 570 981.00 | 204 669.00 | 2 775 650.00 | 2 570 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 541 372.00 | 1 492 762.00 | 151 034 134.00 | 149 541 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 061 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 137 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 028 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 164 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 810 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 743 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343 095.00 | |
GE Autres charges | | | 277 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 662 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 398 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 145 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 257.00 | 16 778.00 | | 6 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 672.00 | 1 405 222.00 | | 543 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 003.00 | 1 422 000.00 | | 552 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 250.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 263.00 | 188 215.00 | | 288 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 289.00 | 188 465.00 | | 383 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 713.00 | 1 233 535.00 | | 168 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 857 666.00 | 3 873 337.00 | | 4 857 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920 420.00 | 2 950 333.00 | | 3 920 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 435 875.00 | 143 554 775.00 | | 158 435 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 899 832.00 | 134 340 126.00 | | 148 899 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536 043.00 | 9 214 648.00 | | 9 536 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 136 771.00 | | 3 573 119.00 | 63 136 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 518.00 | 102 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 106.00 | 66 159 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 820 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 588.00 | 65 236 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 772.00 | | | 915 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 106 472.00 | | 3 570 530.00 | 62 106 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 526.00 | | 2 589.00 | 114 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128 739.00 | 3 897 886.00 | 440 588.00 | 25 128 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 530.00 | 50 918.00 | | 186 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 942 208.00 | 3 846 967.00 | 440 588.00 | 24 942 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 125 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 136.00 | 287 612.00 | 448 672.00 | 1 579 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 497.00 | 183 337.00 | 257 789.00 | 866 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 238 677.00 | 3 846 078.00 | 4 238 677.00 | 4 238 677.00 |
6T Sur comptes clients | 753 328.00 | 497 017.00 | 256 716.00 | 753 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087 005.00 | 4 355 595.00 | 4 590 393.00 | 5 087 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532 639.00 | 4 826 545.00 | 5 296 855.00 | 7 532 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526 433.00 | 4 753 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 612.00 | 543 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183 080.00 | 5 183 080.00 | | 5 183 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773 073.00 | 6 773 073.00 | | 6 773 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 836.00 | 2 822 836.00 | | 2 822 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 110.00 | 205 110.00 | | 205 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 369.00 | 4 078 369.00 | | 4 078 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 001 124.00 | | | 22 001 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479 040.00 | | | 1 479 040.00 |
VB T. V. A. | 289 547.00 | | | 289 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095 284.00 | 6 095 284.00 | | 6 095 284.00 |
VI Groupe et associés | 247 642.00 | 247 642.00 | | 247 642.00 |
VP Divers | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 794.00 | 502 794.00 | | 502 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 739 298.00 | | | 11 739 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 110.00 | | | 530 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 233 212.00 | 36 130 732.00 | 102 480.00 | 36 233 212.00 |
VW T.V.A. | 1 521 745.00 | 1 521 745.00 | | 1 521 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 459 653.00 | 27 459 653.00 | | 27 459 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |