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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 909.00 | 237 850.00 | 1 059.00 | 238 909.00 |
AH Fonds commercial | 583 323.00 | | 583 323.00 | 583 323.00 |
AN Terrains | 3 780 534.00 | | 3 780 534.00 | 3 780 534.00 |
AP Constructions | 47 801 396.00 | 21 885 942.00 | 25 915 454.00 | 47 801 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 122.00 | 1 793 620.00 | 263 502.00 | 2 057 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207 093.00 | 8 060 054.00 | 4 147 039.00 | 12 207 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 697 867.00 | | 1 697 867.00 | 1 697 867.00 |
AX Avances et acomptes | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 472 872.00 | 31 977 468.00 | 36 495 403.00 | 68 472 872.00 |
BT Marchandises | 40 293 791.00 | 3 694 477.00 | 36 599 313.00 | 40 293 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990 374.00 | 1 319 428.00 | 21 670 945.00 | 22 990 374.00 |
BZ Autres créances | 13 458 647.00 | | 13 458 647.00 | 13 458 647.00 |
CF Disponibilités | 5 806 585.00 | | 5 806 585.00 | 5 806 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 338 335.00 | 5 013 905.00 | 78 324 429.00 | 83 338 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 811 207.00 | 36 991 373.00 | 114 819 833.00 | 151 811 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 71 242 167.00 | 65 706 123.00 | | 71 242 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 885 532.00 | 9 536 043.00 | | 9 885 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 296 894.00 | 1 418 075.00 | | 1 296 894.00 |
DL TOTAL (I) | 89 024 593.00 | 83 260 242.00 | | 89 024 593.00 |
DP Provisions pour risques | 273 968.00 | 183 337.00 | | 273 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 727.00 | 608 707.00 | | 850 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124 696.00 | 792 045.00 | | 1 124 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 499.00 | 6 095 284.00 | | 2 224 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | 15 115.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 680.00 | 5 183 080.00 | | 5 817 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331 043.00 | 11 620 450.00 | | 11 331 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 424.00 | 205 110.00 | | 681 424.00 |
EA Autres dettes | 4 599 007.00 | 4 078 369.00 | | 4 599 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 279.00 | 29 716.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 670 543.00 | 27 474 769.00 | | 24 670 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 819 833.00 | 111 527 057.00 | | 114 819 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 667 935.00 | 27 459 653.00 | | 24 667 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224 499.00 | 6 095 284.00 | | 2 224 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 148 123.00 | 917 137.00 | 154 065 260.00 | 153 148 123.00 |
FG Production vendue services | 2 914 700.00 | 160 317.00 | 3 075 017.00 | 2 914 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 062 823.00 | 1 077 455.00 | 157 140 278.00 | 156 062 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 661 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 477 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 082 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 849 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 988.00 | |
GE Autres charges | | | 293 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 509 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 152 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 975 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 050.00 | 6 257.00 | | 26 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 119.00 | 543 672.00 | | 362 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 169.00 | 552 003.00 | | 388 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 26.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 608.00 | 95 000.00 | | 22 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 096.00 | 288 263.00 | | 242 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 099.00 | 383 289.00 | | 265 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 070.00 | 168 713.00 | | 123 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 078 847.00 | 4 857 666.00 | | 5 078 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134 092.00 | 3 920 420.00 | | 4 134 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 921 767.00 | 158 435 875.00 | | 163 921 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 036 234.00 | 148 899 832.00 | | 154 036 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 885 532.00 | 9 536 043.00 | | 9 885 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 159 784.00 | | 2 837 208.00 | 66 159 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 92 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 120.00 | 68 472 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 620.00 | 67 557 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 773.00 | | 1 460.00 | 820 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 236 414.00 | | 2 833 148.00 | 65 236 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 597.00 | | 2 600.00 | 102 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586 038.00 | 3 880 442.00 | 489 012.00 | 28 586 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 450.00 | 401.00 | | 237 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348 588.00 | 3 880 041.00 | 489 012.00 | 28 348 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 418 076.00 | 240 937.00 | 362 119.00 | 1 418 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 046.00 | 515 989.00 | 183 338.00 | 792 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 846 078.00 | 3 694 477.00 | 3 846 078.00 | 3 846 078.00 |
6T Sur comptes clients | 993 629.00 | 585 571.00 | 259 772.00 | 993 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852 207.00 | 4 280 048.00 | 4 118 350.00 | 4 852 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062 329.00 | 5 036 975.00 | 4 663 807.00 | 7 062 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 681.00 | 5 817 681.00 | | 5 817 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739 912.00 | 6 739 912.00 | | 6 739 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781 436.00 | 2 781 436.00 | | 2 781 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 425.00 | 681 425.00 | | 681 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599 008.00 | 4 599 008.00 | | 4 599 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 948 819.00 | 20 948 819.00 | | 20 948 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041 555.00 | | 2 041 555.00 | 2 041 555.00 |
VB T. V. A. | 344 286.00 | 344 286.00 | | 344 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224 500.00 | 2 224 500.00 | | 2 224 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 168.00 | 623 168.00 | | 623 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 861.00 | 481 861.00 | | 481 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365 440.00 | 12 365 440.00 | | 12 365 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 937.00 | 788 937.00 | | 788 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 330 539.00 | 35 196 404.00 | 2 134 135.00 | 37 330 539.00 |
VW T.V.A. | 1 327 834.00 | 1 327 834.00 | | 1 327 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 667 936.00 | 24 667 936.00 | | 24 667 936.00 |