| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 161.00 | 190 223.00 | 43 938.00 | 234 161.00 |
AH Fonds commercial | 583 323.00 | | 583 323.00 | 583 323.00 |
AN Terrains | 6 236 594.00 | | 6 236 594.00 | 6 236 594.00 |
AP Constructions | 59 445 367.00 | 27 071 958.00 | 32 373 410.00 | 59 445 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 266.00 | 2 113 298.00 | 293 968.00 | 2 407 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 932 293.00 | 10 025 160.00 | 4 907 133.00 | 14 932 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 009 015.00 | | 2 009 015.00 | 2 009 015.00 |
AX Avances et acomptes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 101 073.00 | 39 400 639.00 | 46 700 434.00 | 86 101 073.00 |
BT Marchandises | 44 472 150.00 | 4 136 985.00 | 40 335 165.00 | 44 472 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681 852.00 | 699 918.00 | 26 981 935.00 | 27 681 852.00 |
BZ Autres créances | 15 767 329.00 | | 15 767 329.00 | 15 767 329.00 |
CF Disponibilités | 12 587 432.00 | | 12 587 432.00 | 12 587 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 514 823.00 | 4 836 902.00 | 96 677 921.00 | 101 514 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 615 896.00 | 44 237 542.00 | 143 378 354.00 | 187 615 896.00 |
CU Autres participations | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 90 624 165.00 | 81 127 700.00 | | 90 624 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 189 333.00 | 10 996 466.00 | | 13 189 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 668.00 | 1 288 285.00 | | 1 278 668.00 |
DL TOTAL (I) | 111 692 166.00 | 100 012 450.00 | | 111 692 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 279.00 | 538 184.00 | | 1 021 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 091.00 | 967 878.00 | | 912 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 370.00 | 1 506 063.00 | | 1 933 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 757 946.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 087.00 | 12 304.00 | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 466.00 | 7 114 613.00 | | 7 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 758 529.00 | 13 614 733.00 | | 15 758 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 977.00 | 567 220.00 | | 646 977.00 |
EA Autres dettes | 6 198 571.00 | 5 276 429.00 | | 6 198 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 188.00 | 12 308.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 752 818.00 | 30 355 553.00 | | 29 752 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 378 354.00 | 131 874 066.00 | | 143 378 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 960 530.00 | 758 241.00 | 177 718 771.00 | 176 960 530.00 |
FG Production vendue services | 3 784 413.00 | 119 508.00 | 3 903 921.00 | 3 784 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 744 943.00 | 877 749.00 | 181 622 692.00 | 180 744 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 935 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 880 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 260 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866 594.00 | |
GE Autres charges | | | 539 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 461 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 473 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 452 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | 17 750.00 | | 4 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 273.00 | 219 133.00 | | 222 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 563.00 | 236 883.00 | | 226 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 489.00 | 216 172.00 | | 214 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 537.00 | 216 172.00 | | 214 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 026.00 | 20 712.00 | | 12 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 469 894.00 | 6 176 438.00 | | 7 469 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805 791.00 | 5 615 059.00 | | 5 805 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 175 335.00 | 182 897 672.00 | | 189 175 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 986 002.00 | 171 901 206.00 | | 175 986 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 189 333.00 | 10 996 466.00 | | 13 189 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 724 901.00 | | 7 200 643.00 | 79 724 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 471.00 | 86 101 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 400.00 | | 817 484.00 | -2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 824 471.00 | 85 037 090.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 935.00 | | 23 149.00 | 791 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842 858.00 | | 7 021 104.00 | 78 842 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 108.00 | | 156 390.00 | 90 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 475 590.00 | 4 749 520.00 | 824 471.00 | 35 475 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 905.00 | 17 318.00 | | 172 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302 685.00 | 4 732 202.00 | 824 471.00 | 35 302 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 285.00 | 212 656.00 | 222 272.00 | 1 288 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 063.00 | 866 594.00 | 439 287.00 | 1 506 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 730 106.00 | 4 136 985.00 | 3 730 106.00 | 3 730 106.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 638.00 | 76 757.00 | 802 478.00 | 1 425 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155 744.00 | 4 213 742.00 | 4 532 584.00 | 5 155 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950 092.00 | 5 292 992.00 | 5 194 143.00 | 7 950 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132 466.00 | 7 132 466.00 | | 7 132 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316 808.00 | 9 316 808.00 | | 9 316 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 380 474.00 | 3 380 474.00 | | 3 380 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 201.00 | 668 201.00 | | 668 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 977.00 | 646 977.00 | | 646 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198 571.00 | 6 198 571.00 | | 6 198 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
UX Autres créances clients | 26 748 102.00 | 26 748 102.00 | | 26 748 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 750.00 | | 933 750.00 | 933 750.00 |
VB T. V. A. | 421 395.00 | 421 395.00 | | 421 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 850.00 | 328 850.00 | | 328 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232 437.00 | 15 232 437.00 | | 15 232 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 | | 1 006 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 548 644.00 | 43 521 491.00 | 1 027 153.00 | 44 548 644.00 |
VW T.V.A. | 2 064 195.00 | 2 064 195.00 | | 2 064 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 741 732.00 | 29 741 732.00 | | 29 741 732.00 |