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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 678.00 | 26 219.00 | 20 459.00 | 46 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 371.00 | 108 066.00 | 37 305.00 | 145 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 303.00 | 134 940.00 | 59 363.00 | 194 303.00 |
BT Marchandises | 124 471.00 | 12 900.00 | 111 571.00 | 124 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 688.00 | 417.00 | 106 271.00 | 106 688.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 216.00 | 203.00 | 41 013.00 | 41 216.00 |
CF Disponibilités | 171 420.00 | | 171 420.00 | 171 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 074.00 | 13 520.00 | 442 554.00 | 456 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 377.00 | 148 461.00 | 501 917.00 | 650 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 207 740.00 | 186 970.00 | | 207 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 104.00 | 70 770.00 | | 79 104.00 |
DL TOTAL (I) | 304 444.00 | 275 340.00 | | 304 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 551.00 | 15 811.00 | | 33 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 3 214.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 52 744.00 | | 95 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 058.00 | 75 260.00 | | 61 058.00 |
EA Autres dettes | 3 373.00 | 576.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 473.00 | 147 605.00 | | 197 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 917.00 | 422 945.00 | | 501 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 683.00 | 138 403.00 | | 177 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 924.00 | | 590 924.00 | 590 924.00 |
FD Production vendue biens | -839.00 | | -839.00 | -839.00 |
FG Production vendue services | 349 763.00 | | 349 763.00 | 349 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 848.00 | | 939 848.00 | 939 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 900.00 | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 1 212.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 996.00 | 13 278.00 | | 20 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 639.00 | 14 490.00 | | 21 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 8 369.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 433.00 | 7 877.00 | | 14 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 129.00 | 16 246.00 | | 19 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -1 756.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 19 957.00 | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 095.00 | 1 082 801.00 | | 978 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 991.00 | 1 012 031.00 | | 898 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 104.00 | 70 770.00 | | 79 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 318.00 | | 49 604.00 | 183 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 619.00 | 194 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 619.00 | 192 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 064.00 | | 49 604.00 | 181 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 449.00 | 16 677.00 | 24 186.00 | 142 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 104.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 898.00 | 16 573.00 | 24 186.00 | 141 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | 2 700.00 | 500.00 | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | 1 036.00 | 1 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | 2 053.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 2 700.00 | 3 589.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 2 700.00 | 3 589.00 | 14 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 1 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 551.00 | 13 762.00 | 19 789.00 | 33 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 010.00 | 119 010.00 | 19 789.00 | 119 010.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 473.00 | 177 683.00 | 19 789.00 | 197 473.00 |