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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 947.00 | 49 578.00 | 10 368.00 | 59 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 531.00 | 165 476.00 | 112 055.00 | 277 531.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 650.00 | 215 710.00 | 148 940.00 | 364 650.00 |
BT Marchandises | 80 072.00 | 11 300.00 | 68 772.00 | 80 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 538.00 | 11 300.00 | 416 238.00 | 427 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 188.00 | 227 010.00 | 565 178.00 | 792 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 318 068.00 | 295 033.00 | | 318 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 143.00 | 23 034.00 | | 25 143.00 |
DL TOTAL (I) | 360 811.00 | 335 668.00 | | 360 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 718.00 | 33 777.00 | | 19 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 801.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 841.00 | 116 445.00 | | 88 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 49 843.00 | | 51 066.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | 23 739.00 | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 368.00 | 224 605.00 | | 204 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 178.00 | 560 272.00 | | 565 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 368.00 | 224 605.00 | | 204 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 677.00 | | 23 973.00 | 340 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 523.00 | | 23 705.00 | 319 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | | 268.00 | 18 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 150.00 | 34 560.00 | | 181 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 494.00 | 34 560.00 | | 180 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 4 300.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 4 300.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 4 300.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |