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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 984.00 | 48 125.00 | 5 860.00 | 53 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 984.00 | 122 186.00 | 104 799.00 | 226 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 335.00 | 170 310.00 | 132 025.00 | 302 335.00 |
BT Marchandises | 74 703.00 | 7 200.00 | 67 503.00 | 74 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 902.00 | 10 917.00 | 402 986.00 | 413 902.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 490.00 | 18 117.00 | 588 373.00 | 606 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 825.00 | 188 427.00 | 720 398.00 | 908 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 343 211.00 | 318 068.00 | | 343 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 659.00 | 25 143.00 | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 369 470.00 | 360 811.00 | | 369 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 19 718.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 860.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 88 841.00 | | 115 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 619.00 | 51 066.00 | | 94 619.00 |
EA Autres dettes | 139 923.00 | 43 883.00 | | 139 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 928.00 | 204 368.00 | | 350 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 398.00 | 565 178.00 | | 720 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 928.00 | 204 368.00 | | 350 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 650.00 | | 45 409.00 | 364 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 724.00 | 302 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 068.00 | 280 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 228.00 | | 44 809.00 | 343 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 242.00 | | 600.00 | 19 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 710.00 | 39 214.00 | 84 614.00 | 215 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | 39 214.00 | 83 958.00 | 215 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | 4 100.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 10 917.00 | 4 100.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 10 917.00 | 4 100.00 | 11 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 917.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 399 602.00 | 399 602.00 | | 399 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 222.00 | 480 222.00 | | 480 222.00 |
VW T.V.A. | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 928.00 | 350 928.00 | | 350 928.00 |