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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378.00 | 28 555.00 | 18 823.00 | 47 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 584.00 | 118 753.00 | 124 831.00 | 243 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 216.00 | 147 964.00 | 151 252.00 | 299 216.00 |
BT Marchandises | 94 926.00 | 12 250.00 | 82 676.00 | 94 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 912.00 | | 98 912.00 | 98 912.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 986.00 | 23.00 | 5 963.00 | 5 986.00 |
CF Disponibilités | 242 714.00 | | 242 714.00 | 242 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 514.00 | 12 273.00 | 453 241.00 | 465 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 730.00 | 160 237.00 | 604 493.00 | 764 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 844.00 | 207 740.00 | | 223 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 544.00 | 79 104.00 | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 306 988.00 | 304 444.00 | | 306 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 513.00 | 33 551.00 | | 88 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 95 172.00 | | 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 61 058.00 | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 373.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 505.00 | 197 473.00 | | 297 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 493.00 | 501 917.00 | | 604 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 037.00 | 177 683.00 | | 238 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 303.00 | | 119 323.00 | 194 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 410.00 | 299 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 410.00 | 290 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 049.00 | | 113 323.00 | 192 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 6 000.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 940.00 | 18 140.00 | 5 116.00 | 134 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 285.00 | 18 140.00 | 5 116.00 | 134 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 900.00 | 4 850.00 | 5 500.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | | 180.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 520.00 | 4 850.00 | 6 097.00 | 13 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 520.00 | 4 850.00 | 6 097.00 | 13 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 850.00 | 5 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 513.00 | 29 044.00 | 59 469.00 | 88 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 505.00 | 238 037.00 | 59 469.00 | 297 505.00 |