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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 339.00 | 42 163.00 | 17 177.00 | 59 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 183.00 | 138 331.00 | 121 852.00 | 260 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 677.00 | 181 150.00 | 159 527.00 | 340 677.00 |
BT Marchandises | 126 784.00 | 7 000.00 | 119 784.00 | 126 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 086.00 | | 146 086.00 | 146 086.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 978.00 | 408.00 | 25 570.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 710.00 | 7 408.00 | 381 302.00 | 388 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 387.00 | 188 558.00 | 540 829.00 | 729 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 295 033.00 | 246 531.00 | | 295 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | 69 932.00 | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 335 668.00 | 334 062.00 | | 335 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 369.00 | 62 457.00 | | 33 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 045.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 61 634.00 | | 115 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 843.00 | 53 778.00 | | 49 843.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 702.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 162.00 | 179 615.00 | | 205 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 829.00 | 513 678.00 | | 540 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 875.00 | 146 235.00 | | 196 875.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 365.00 | | 41 455.00 | 300 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 340 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 319 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 111.00 | | 28 555.00 | 292 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | 12 900.00 | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 532.00 | 30 761.00 | 1 143.00 | 151 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 877.00 | 30 761.00 | 1 143.00 | 150 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385.00 | 24.00 | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 24.00 | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | 24.00 | | 7 385.00 |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UX Autres créances clients | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 369.00 | 25 082.00 | 8 287.00 | 33 369.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 738.00 | 204 738.00 | | 204 738.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 162.00 | 196 875.00 | 8 287.00 | 205 162.00 |