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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 339.00 | 33 882.00 | 25 458.00 | 59 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 772.00 | 116 995.00 | 115 777.00 | 232 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 365.00 | 151 532.00 | 148 833.00 | 300 365.00 |
BT Marchandises | 140 166.00 | 7 000.00 | 133 166.00 | 140 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 986.00 | 385.00 | 25 601.00 | 25 986.00 |
CF Disponibilités | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 229.00 | 7 385.00 | 364 844.00 | 372 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 594.00 | 158 917.00 | 513 678.00 | 672 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 246 531.00 | 223 844.00 | | 246 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 932.00 | 65 544.00 | | 69 932.00 |
DL TOTAL (I) | 334 062.00 | 306 988.00 | | 334 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 457.00 | 88 513.00 | | 62 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 634.00 | 143 022.00 | | 61 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 62 739.00 | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 3 231.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 615.00 | 297 505.00 | | 179 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 678.00 | 604 493.00 | | 513 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 235.00 | 238 037.00 | | 146 235.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 216.00 | | 43 235.00 | 299 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 086.00 | 300 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 086.00 | 292 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 962.00 | | 43 235.00 | 290 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 964.00 | 26 452.00 | 22 884.00 | 147 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 308.00 | 26 452.00 | 22 884.00 | 147 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 2 600.00 | 7 850.00 | 12 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 362.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | 2 962.00 | 7 850.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 2 962.00 | 7 850.00 | 12 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 7 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 457.00 | 29 077.00 | 33 380.00 | 62 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 616.00 | 146 235.00 | 33 380.00 | 179 616.00 |