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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 242.00 | 32 101.00 | 141.00 | 32 242.00 |
AH Fonds commercial | 493 425.00 | | 493 425.00 | 493 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 886.00 | 900 633.00 | 159 253.00 | 1 059 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 39 365.00 | 2 980.00 | 42 345.00 |
BF Prêts | 246 400.00 | 83 438.00 | 162 962.00 | 246 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 553.00 | 1 055 887.00 | 864 666.00 | 1 920 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BT Marchandises | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 457.00 | 178 174.00 | 538 283.00 | 716 457.00 |
BZ Autres créances | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
CF Disponibilités | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 782.00 | 178 174.00 | 1 477 609.00 | 1 655 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 336.00 | 1 234 061.00 | 2 342 275.00 | 3 576 336.00 |
CU Autres participations | 39 625.00 | 350.00 | 39 275.00 | 39 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311.00 | | | 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DG Autres réserves | 1 389 623.00 | | | 1 389 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 781.00 | | | -87 781.00 |
DK Provisions réglementées | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 111.00 | | | 1 896 111.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
EA Autres dettes | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 164.00 | | | 366 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 275.00 | | | 2 342 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 966.00 | | 182 139.00 | 1 790 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 542.00 | 292 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 010.00 | 38 542.00 | 1 920 553.00 | 14 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | | 1 102 232.00 | 14 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 668.00 | | | 525 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 455.00 | | 95 787.00 | 1 020 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 844.00 | | 86 352.00 | 244 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 559.00 | 62 540.00 | | 909 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 612.00 | 489.00 | | 31 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 947.00 | 62 051.00 | | 877 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UP Prêts | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 656.00 | | | 273 656.00 |
VB T. V. A. | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 337.00 | 28 047.00 | 84 290.00 | 112 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 323.00 | | | 58 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 927.00 | 944 641.00 | 400 286.00 | 1 344 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 164.00 | 281 874.00 | 84 290.00 | 366 164.00 |