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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 812.00 | 36 374.00 | 388 438.00 | 424 812.00 |
AH Fonds commercial | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 376.00 | 604 114.00 | 61 262.00 | 665 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 580.00 | 64 264.00 | 41 317.00 | 105 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | 230 274.00 | 76 371.00 | 153 902.00 | 230 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 475.00 | 781 473.00 | 764 003.00 | 1 545 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BT Marchandises | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 737.00 | 114 379.00 | 755 357.00 | 869 737.00 |
BZ Autres créances | 637 809.00 | | 637 809.00 | 637 809.00 |
CF Disponibilités | 248 096.00 | | 248 096.00 | 248 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 466.00 | 114 379.00 | 1 930 087.00 | 2 044 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 941.00 | 895 852.00 | 2 694 089.00 | 3 589 941.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 350.00 | 400.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311.00 | | | 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DG Autres réserves | 1 266 760.00 | | | 1 266 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 623.00 | | | -36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 651.00 | | | 1 782 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 004.00 | | | 472 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 438.00 | | | 700 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 089.00 | | | 2 694 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 077 495.00 | | 5 077 495.00 | 5 077 495.00 |
FD Production vendue biens | 957 266.00 | | 957 266.00 | 957 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 034 761.00 | | 6 034 761.00 | 6 034 761.00 |
FM Production stockée | | | 9 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 33 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 927.00 | | | -172 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 026.00 | | | 6 143 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 650.00 | | | 6 179 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 623.00 | | | -36 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 603.00 | | 58 634.00 | 1 573 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 142.00 | 237 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 762.00 | 1 545 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 774 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 096.00 | | | 533 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 065.00 | | 14 310.00 | 761 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 442.00 | | 44 323.00 | 279 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 121.00 | 67 250.00 | 620.00 | 638 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 373.00 | 3 000.00 | | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 748.00 | 64 249.00 | 620.00 | 604 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 706.00 | | 21 335.00 | 97 706.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 431.00 | 24 865.00 | 16 917.00 | 106 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 487.00 | 24 865.00 | 38 252.00 | 204 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 060.00 | 235 865.00 | 64 825.00 | 231 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 865.00 | 16 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 000.00 | 26 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 004.00 | 472 004.00 | | 472 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
UP Prêts | 230 274.00 | 80 274.00 | 150 000.00 | 230 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 694 903.00 | 694 903.00 | | 694 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
VB T. V. A. | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VC Groupe et associés | 507 398.00 | 507 398.00 | | 507 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 287.00 | 38 037.00 | 73 250.00 | 111 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 438.00 | 627 188.00 | 73 250.00 | 700 438.00 |