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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 611.00 | 41 586.00 | 387 025.00 | 428 611.00 |
AH Fonds commercial | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 422.00 | 637 106.00 | 39 316.00 | 676 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 096.00 | 83 627.00 | 14 468.00 | 98 096.00 |
BF Prêts | 157 223.00 | 59 812.00 | 97 410.00 | 157 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 638.00 | 822 132.00 | 653 505.00 | 1 475 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BT Marchandises | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 992.00 | 86 267.00 | 701 725.00 | 787 992.00 |
BZ Autres créances | 582 772.00 | | 582 772.00 | 582 772.00 |
CF Disponibilités | 610 709.00 | | 610 709.00 | 610 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 952.00 | 86 267.00 | 2 200 684.00 | 2 286 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 590.00 | 908 400.00 | 2 854 190.00 | 3 762 590.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 768.00 | 41 203.00 | | 47 768.00 |
DG Autres réserves | 1 354 873.00 | 1 230 136.00 | | 1 354 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 022.00 | 131 301.00 | | 273 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 975.00 | 1 913 952.00 | | 2 186 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 211 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 211 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 515.00 | 80 834.00 | | 44 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 714.00 | 509 749.00 | | 495 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 809.00 | 119 903.00 | | 117 809.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 1 495.00 | | 1 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 168.00 | 18 039.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 214.00 | 730 022.00 | | 667 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 190.00 | 2 854 975.00 | | 2 854 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 820.00 | 685 543.00 | | 649 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 016.00 | | 5 417.00 | 1 519 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 049.00 | 164 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 795.00 | 1 475 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 745.00 | 774 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 895.00 | | | 536 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 847.00 | | 5 417.00 | 785 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 513.00 | 36 493.00 | 13 686.00 | 739 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 354.00 | 2 231.00 | | 39 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 158.00 | 34 262.00 | 13 686.00 | 700 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 902.00 | 1 058.00 | 9 148.00 | 67 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 271.00 | 2 045.00 | 19 049.00 | 103 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 173.00 | 3 104.00 | 28 197.00 | 171 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 173.00 | 3 104.00 | 239 197.00 | 382 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 19 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | 9 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 714.00 | 495 714.00 | | 495 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UP Prêts | 157 223.00 | 57 223.00 | 100 000.00 | 157 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 715 161.00 | 715 161.00 | | 715 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
VB T. V. A. | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VC Groupe et associés | 515 047.00 | 515 047.00 | | 515 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 515.00 | 27 121.00 | 17 394.00 | 44 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 627.00 | 1 457 027.00 | 106 600.00 | 1 563 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 214.00 | 649 820.00 | 17 394.00 | 667 214.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |