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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 611.00 | 39 354.00 | 389 256.00 | 428 611.00 |
AH Fonds commercial | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 912.00 | 621 625.00 | 57 287.00 | 678 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 934.00 | 78 533.00 | 28 401.00 | 106 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 189 272.00 | 67 902.00 | 121 370.00 | 189 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 016.00 | 807 415.00 | 711 601.00 | 1 519 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 316.00 | | 102 316.00 | 102 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BT Marchandises | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 242.00 | 103 271.00 | 857 970.00 | 961 242.00 |
BZ Autres créances | 565 587.00 | | 565 587.00 | 565 587.00 |
CF Disponibilités | 411 580.00 | | 411 580.00 | 411 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 645.00 | 103 271.00 | 2 143 374.00 | 2 246 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 662.00 | 910 687.00 | 2 854 975.00 | 3 765 662.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
DG Autres réserves | 1 230 136.00 | 1 266 760.00 | | 1 230 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 301.00 | -36 623.00 | | 131 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 952.00 | 1 782 651.00 | | 1 913 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 834.00 | 111 287.00 | | 80 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 472 003.00 | | 509 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 903.00 | 100 428.00 | | 119 903.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 039.00 | 16 718.00 | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 022.00 | 700 438.00 | | 730 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 975.00 | 2 694 089.00 | | 2 854 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182 374.00 | | 4 182 374.00 | 4 182 374.00 |
FD Production vendue biens | 917 996.00 | | 917 996.00 | 917 996.00 |
FG Production vendue services | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 183.00 | | 5 137 183.00 | 5 137 183.00 |
FM Production stockée | | | -1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 7 490.00 | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 791.00 | 15 334.00 | | 14 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | 41 907.00 | | 16 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 214 833.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 441.00 | -172 926.00 | | 16 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 913.00 | 6 143 026.00 | | 5 207 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 611.00 | 6 179 649.00 | | 5 076 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 301.00 | -36 623.00 | | 131 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 798.00 | 15 588.00 | | 11 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 475.00 | | 27 861.00 | 1 545 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 350.00 | 196 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | 50 520.00 | 1 519 016.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 169.00 | 785 847.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 095.00 | | 3 800.00 | 533 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 755.00 | | 15 061.00 | 774 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 623.00 | | 9 000.00 | 237 623.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 751.00 | 34 931.00 | 169.00 | 704 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 373.00 | 2 981.00 | | 36 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 377.00 | 31 950.00 | 169.00 | 668 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 371.00 | | 8 469.00 | 76 371.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 379.00 | 18 792.00 | 29 899.00 | 114 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 100.00 | 18 792.00 | 38 719.00 | 191 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 100.00 | 18 792.00 | 38 719.00 | 402 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 792.00 | 29 899.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 749.00 | 509 749.00 | | 509 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UP Prêts | 189 272.00 | 89 272.00 | 100 000.00 | 189 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 799 624.00 | 799 624.00 | | 799 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VB T. V. A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VC Groupe et associés | 511 203.00 | 511 203.00 | | 511 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 834.00 | 36 355.00 | 44 479.00 | 80 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 763.00 | 1 673 163.00 | 106 600.00 | 1 779 763.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 022.00 | 685 543.00 | 44 479.00 | 730 022.00 |