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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 812.00 | 33 373.00 | 391 438.00 | 424 812.00 |
AH Fonds commercial | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 336.00 | 557 500.00 | 98 836.00 | 656 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 729.00 | 47 248.00 | 57 481.00 | 104 729.00 |
BF Prêts | 272 062.00 | 97 706.00 | 174 356.00 | 272 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 603.00 | 736 177.00 | 837 426.00 | 1 573 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BT Marchandises | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 201.00 | 106 431.00 | 500 770.00 | 607 201.00 |
BZ Autres créances | 574 705.00 | | 574 705.00 | 574 705.00 |
CF Disponibilités | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 306.00 | 106 431.00 | 1 514 875.00 | 1 621 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 909.00 | 842 608.00 | 2 352 301.00 | 3 194 909.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 350.00 | 400.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311.00 | | | 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DG Autres réserves | 1 301 841.00 | | | 1 301 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 081.00 | | | -35 081.00 |
DK Provisions réglementées | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 848.00 | | | 1 845 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 453.00 | | | 506 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 301.00 | | | 2 352 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 909.00 | | 3 294 909.00 | 3 294 909.00 |
FD Production vendue biens | 616 273.00 | | 616 273.00 | 616 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 182.00 | | 3 911 182.00 | 3 911 182.00 |
FM Production stockée | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 860.00 | |
GE Autres charges | | | 53 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 612.00 | | | 102 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 074.00 | | | 4 175 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 155.00 | | | 4 210 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 081.00 | | | -35 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 553.00 | | 144 771.00 | 1 920 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 899.00 | 279 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 721.00 | 1 573 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 822.00 | 761 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 668.00 | | 7 428.00 | 525 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 232.00 | | 66 656.00 | 1 102 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 654.00 | | 70 687.00 | 292 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 099.00 | 73 085.00 | 407 064.00 | 972 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 101.00 | 1 272.00 | | 32 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 998.00 | 71 813.00 | 407 064.00 | 939 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
UP Prêts | 272 062.00 | 122 062.00 | | 272 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 441 703.00 | | | 441 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 498.00 | | | 165 498.00 |
VB T. V. A. | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VC Groupe et associés | 502 677.00 | | | 502 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333.00 | 27 435.00 | 56 898.00 | 84 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 203.00 | 1 187 075.00 | 322 128.00 | 1 509 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 453.00 | 449 555.00 | 56 898.00 | 506 453.00 |