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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 711.00 | 42 878.00 | 385 833.00 | 428 711.00 |
AH Fonds commercial | 108 284.00 | | 108 284.00 | 108 284.00 |
AN Terrains | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 619.00 | 655 356.00 | 25 262.00 | 680 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 261.00 | 100 018.00 | 10 243.00 | 110 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BF Prêts | 118 309.00 | 51 118.00 | 67 190.00 | 118 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 919.00 | 849 371.00 | 880 548.00 | 1 729 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BT Marchandises | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 021.00 | 73 826.00 | 735 194.00 | 809 021.00 |
BZ Autres créances | 597 693.00 | | 597 693.00 | 597 693.00 |
CF Disponibilités | 515 682.00 | | 515 682.00 | 515 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 503.00 | 73 826.00 | 2 202 676.00 | 2 276 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 423.00 | 923 197.00 | 3 083 225.00 | 4 006 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 47 768.00 | | 51 100.00 |
DG Autres réserves | 1 624 564.00 | 1 354 873.00 | | 1 624 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 483.00 | 273 022.00 | | 179 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 458.00 | 2 186 975.00 | | 2 366 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | 44 515.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 493.00 | 495 714.00 | | 550 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 764.00 | 117 809.00 | | 132 764.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 1 006.00 | | 5 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698.00 | 8 168.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 766.00 | 667 214.00 | | 716 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 225.00 | 2 854 190.00 | | 3 083 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 131.00 | 649 820.00 | | 712 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 638.00 | | 295 295.00 | 1 475 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 314.00 | 124 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 014.00 | 1 729 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 068 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 895.00 | | 100.00 | 536 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 519.00 | | 295 195.00 | 774 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 320.00 | 36 794.00 | 861.00 | 762 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 586.00 | 1 291.00 | | 41 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 734.00 | 35 502.00 | 861.00 | 720 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 812.00 | | 8 694.00 | 59 812.00 |
6T Sur comptes clients | 86 267.00 | 2 666.00 | 15 106.00 | 86 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 079.00 | 2 666.00 | 23 801.00 | 146 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 079.00 | 2 666.00 | 23 801.00 | 146 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 15 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 493.00 | 550 493.00 | | 550 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UP Prêts | 118 309.00 | 68 309.00 | 50 000.00 | 118 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 737 811.00 | 737 811.00 | | 737 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VB T. V. A. | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VC Groupe et associés | 518 910.00 | 518 910.00 | | 518 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 410.00 | 12 775.00 | 4 635.00 | 17 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 893.00 | 1 535 293.00 | 56 600.00 | 1 591 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 766.00 | 712 131.00 | 4 635.00 | 716 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 639.00 | 17 133.00 | | 17 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 160.00 | 136 654.00 | | 146 160.00 |
ST Autres comptes | 508 414.00 | 490 878.00 | | 508 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 679.00 | 166 108.00 | | 170 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 675.00 | 111 438.00 | | 101 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 164.00 | 20 958.00 | | 16 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 803.00 | 38 091.00 | | 33 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 975.00 | 266 754.00 | | 291 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 103.00 | 369 933.00 | | 420 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 930.00 | 905 080.00 | | 926 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |