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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 183.00 | 46 716.00 | 60 467.00 | 107 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 183.00 | 51 716.00 | 1 025 467.00 | 1 077 183.00 |
BT Marchandises | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 245.00 | 51 716.00 | 1 187 529.00 | 1 239 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 383.00 | 108 743.00 | | 165 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 239.00 | 56 640.00 | | 46 239.00 |
DL TOTAL (I) | 222 622.00 | 176 383.00 | | 222 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 497.00 | 650 262.00 | | 582 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 300.00 | 268 805.00 | | 265 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | 69 684.00 | | 85 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 31 988.00 | | 31 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 907.00 | 1 020 739.00 | | 964 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 529.00 | 1 197 122.00 | | 1 187 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 064.00 | 443 361.00 | | 459 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 530.00 | | 5 652.00 | 1 071 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 530.00 | | 5 652.00 | 106 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 421.00 | 14 295.00 | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 14 295.00 | | 37 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 497.00 | 76 654.00 | 317 689.00 | 582 497.00 |
VI Groupe et associés | 265 300.00 | 265 300.00 | | 265 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 907.00 | 459 064.00 | 317 689.00 | 964 907.00 |