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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 61 393.00 | 48 347.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 740.00 | 66 393.00 | 1 013 347.00 | 1 079 740.00 |
BT Marchandises | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 974.00 | 66 393.00 | 1 161 581.00 | 1 227 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 622.00 | 165 383.00 | | 211 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 003.00 | 46 239.00 | | 44 003.00 |
DL TOTAL (I) | 266 625.00 | 222 622.00 | | 266 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 844.00 | 582 497.00 | | 505 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 196.00 | 265 300.00 | | 264 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 85 696.00 | | 92 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | 31 414.00 | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 956.00 | 964 907.00 | | 894 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 581.00 | 1 187 529.00 | | 1 161 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 268.00 | 459 064.00 | | 467 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 183.00 | | 2 558.00 | 1 077 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 183.00 | | 2 558.00 | 112 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 14 678.00 | | 51 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 14 678.00 | | 51 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 844.00 | 78 156.00 | 321 996.00 | 505 844.00 |
VI Groupe et associés | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 956.00 | 467 268.00 | 321 996.00 | 894 956.00 |