| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 76 138.00 | 33 602.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 740.00 | 81 138.00 | 998 602.00 | 1 079 740.00 |
BT Marchandises | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 846.00 | 81 138.00 | 1 106 708.00 | 1 187 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 625.00 | 211 622.00 | | 255 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | 44 003.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 306 758.00 | 266 625.00 | | 306 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 058.00 | 505 844.00 | | 441 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 079.00 | 264 196.00 | | 263 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 230.00 | 92 451.00 | | 73 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 582.00 | 32 465.00 | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 950.00 | 894 956.00 | | 799 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 708.00 | 1 161 581.00 | | 1 106 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 757.00 | 467 268.00 | | 408 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 740.00 | | | 1 079 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 393.00 | 14 745.00 | | 66 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 393.00 | 14 745.00 | | 66 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 058.00 | 49 865.00 | 199 105.00 | 441 058.00 |
VI Groupe et associés | 263 079.00 | 263 079.00 | | 263 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 950.00 | 408 757.00 | 199 105.00 | 799 950.00 |