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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 90 883.00 | 18 857.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 740.00 | 95 883.00 | 983 857.00 | 1 079 740.00 |
BT Marchandises | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 498.00 | | 113 498.00 | 113 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 239.00 | 95 883.00 | 1 097 356.00 | 1 193 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 758.00 | 255 625.00 | | 295 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 243.00 | 40 133.00 | | 34 243.00 |
DL TOTAL (I) | 341 001.00 | 306 758.00 | | 341 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 193.00 | 441 058.00 | | 391 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 711.00 | 263 079.00 | | 256 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 73 230.00 | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 872.00 | 22 582.00 | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 355.00 | 799 950.00 | | 756 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 356.00 | 1 106 708.00 | | 1 097 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 225.00 | 408 757.00 | | 407 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 740.00 | | | 1 079 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 138.00 | 14 745.00 | | 81 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 138.00 | 14 745.00 | | 81 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 193.00 | 42 063.00 | | 391 193.00 |
VI Groupe et associés | 256 711.00 | 256 711.00 | | 256 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 355.00 | 407 225.00 | | 756 355.00 |