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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 8 205.00 | 6 215.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 108 582.00 | 1 158.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 160.00 | 116 788.00 | 972 373.00 | 1 089 160.00 |
BT Marchandises | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 195.00 | 116 788.00 | 1 083 408.00 | 1 200 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 772.00 | 330 001.00 | | 364 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 842.00 | 34 771.00 | | 31 842.00 |
DL TOTAL (I) | 407 614.00 | 375 772.00 | | 407 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 384.00 | 351 519.00 | | 300 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 596.00 | 251 846.00 | | 247 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | 72 166.00 | | 98 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | 28 942.00 | | 28 991.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 93.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 795.00 | 704 567.00 | | 675 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 408.00 | 1 080 339.00 | | 1 083 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 540.00 | 404 185.00 | | 427 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 160.00 | | | 1 089 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 160.00 | | | 124 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 157.00 | 7 631.00 | | 109 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 157.00 | 7 631.00 | | 109 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 384.00 | 52 130.00 | 216 059.00 | 300 384.00 |
VI Groupe et associés | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 794.00 | 427 540.00 | 216 059.00 | 675 794.00 |