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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 6 321.00 | 8 099.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 102 835.00 | 6 905.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 160.00 | 109 157.00 | 980 003.00 | 1 089 160.00 |
BT Marchandises | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 496.00 | 109 157.00 | 1 080 339.00 | 1 189 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 001.00 | 295 758.00 | | 330 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | 34 243.00 | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 375 772.00 | 341 001.00 | | 375 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 519.00 | 391 193.00 | | 351 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 846.00 | 256 711.00 | | 251 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 81 578.00 | | 72 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 942.00 | 26 872.00 | | 28 942.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 567.00 | 756 355.00 | | 704 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 339.00 | 1 097 356.00 | | 1 080 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 185.00 | 407 225.00 | | 404 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 740.00 | | 9 420.00 | 1 079 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 740.00 | | 9 420.00 | 114 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 883.00 | 13 274.00 | | 95 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 883.00 | 13 274.00 | | 95 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 519.00 | 51 137.00 | 213 843.00 | 351 519.00 |
VI Groupe et associés | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 567.00 | 404 185.00 | 213 843.00 | 704 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 3 778.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 761.00 | 8 752.00 | | 8 761.00 |
ST Autres comptes | 22 024.00 | 22 493.00 | | 22 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 834.00 | 27 597.00 | | 18 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 5 582.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 850.00 | 37 330.00 | | 38 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 795.00 | 33 124.00 | | 31 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 619.00 | 58 842.00 | | 49 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |