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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 731.00 | 112 946.00 | 55 785.00 | 168 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 166.00 | 25 567.00 | 17 599.00 | 43 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 799.00 | 144 554.00 | 122 244.00 | 266 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 707.00 | 31 614.00 | 474 093.00 | 505 707.00 |
BZ Autres créances | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 885.00 | 31 614.00 | 595 270.00 | 626 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 684.00 | 176 168.00 | 717 515.00 | 893 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 355.00 | 38 510.00 | | 73 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 901.00 | 34 845.00 | | -52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 64 454.00 | 117 355.00 | | 64 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 401.00 | 66 171.00 | | 54 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 575.00 | 81 426.00 | | 55 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 897.00 | 167 984.00 | | 245 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 814.00 | 133 970.00 | | 166 814.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 440.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 061.00 | 557 894.00 | | 653 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 515.00 | 675 250.00 | | 717 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 825.00 | 524 466.00 | | 636 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 291.00 | | -1 291.00 | -1 291.00 |
FG Production vendue services | 1 998 290.00 | | 1 998 290.00 | 1 998 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 999.00 | | 1 996 999.00 | 1 996 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 981.00 | 1 739 237.00 | | 2 004 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 883.00 | 1 704 391.00 | | 2 057 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 901.00 | 34 845.00 | | -52 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 486.00 | | 37 513.00 | 271 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 266 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 211 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | | 37 513.00 | 216 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 582.00 | 38 172.00 | 42 200.00 | 148 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 589.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 130.00 | 37 583.00 | 42 200.00 | 143 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 008.00 | 5 606.00 | | 26 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 008.00 | 5 606.00 | | 26 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 008.00 | 5 606.00 | | 26 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 898.00 | 245 898.00 | | 245 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 467 873.00 | | | 467 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 353.00 | 38 117.00 | 16 235.00 | 54 353.00 |
VI Groupe et associés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 260.00 | 593 260.00 | | 593 260.00 |
VW T.V.A. | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 061.00 | 636 826.00 | 16 235.00 | 653 061.00 |