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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 479.00 | 762.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 894.00 | 200 699.00 | 37 194.00 | 237 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 142.00 | 36 317.00 | 12 824.00 | 49 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 336.00 | 242 695.00 | 99 641.00 | 342 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 225.00 | 39 277.00 | 620 948.00 | 660 225.00 |
BZ Autres créances | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
CF Disponibilités | 160 566.00 | | 160 566.00 | 160 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 796.00 | 39 277.00 | 1 057 519.00 | 1 096 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 133.00 | 281 972.00 | 1 157 160.00 | 1 439 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 868.00 | 46 854.00 | | 51 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 30 014.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 157 964.00 | 120 869.00 | | 157 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 383.00 | 399 704.00 | | 429 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 034.00 | 217 281.00 | | 230 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 205.00 | 221 254.00 | | 202 205.00 |
EA Autres dettes | 132 573.00 | 43 382.00 | | 132 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 196.00 | 881 620.00 | | 999 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 160.00 | 1 002 489.00 | | 1 157 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 521.00 | | 17 816.00 | 324 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 220.00 | | 17 816.00 | 269 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 396.00 | 22 299.00 | | 220 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 748.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 466.00 | 21 551.00 | | 215 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 306.00 | 1 971.00 | | 37 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 306.00 | 1 971.00 | | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | 1 971.00 | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 611 630.00 | 611 630.00 | | 611 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VB T. V. A. | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 723.00 | 782 723.00 | | 782 723.00 |