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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 407.00 | 170 167.00 | 55 241.00 | 225 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 265.00 | 33 307.00 | 3 957.00 | 37 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 731.00 | 207 673.00 | 108 058.00 | 315 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 723.00 | 37 306.00 | 728 417.00 | 765 723.00 |
BZ Autres créances | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CF Disponibilités | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 249.00 | 37 306.00 | 981 943.00 | 1 019 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 980.00 | 244 979.00 | 1 090 000.00 | 1 334 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 830.00 | 44 902.00 | | 47 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | 2 928.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 107 651.00 | 91 830.00 | | 107 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 913.00 | 315 572.00 | | 411 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 004.00 | 209 138.00 | | 257 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 612.00 | 158 529.00 | | 282 612.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 1 080.00 | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 349.00 | 740 710.00 | | 982 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 000.00 | 832 540.00 | | 1 090 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 395.00 | 733 837.00 | | 903 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 329.00 | | | 209 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 122.00 | 16 394.00 | 1 842.00 | 193 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 080.00 | 16 394.00 | | 187 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 004.00 | 257 004.00 | | 257 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 717 127.00 | 717 127.00 | | 717 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VB T. V. A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 420.00 | 300 420.00 | | 300 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 492.00 | 32 538.00 | 78 954.00 | 111 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 357.00 | 885 357.00 | | 885 357.00 |
VW T.V.A. | 150 702.00 | 150 702.00 | | 150 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 872.00 | 887 918.00 | 78 954.00 | 966 872.00 |