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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 227.00 | 14.00 | 2 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 047.00 | 213 152.00 | 55 894.00 | 269 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 269.00 | 41 060.00 | 50 208.00 | 91 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 812.00 | 260 639.00 | 155 172.00 | 415 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 538.00 | 25 430.00 | 800 107.00 | 825 538.00 |
BZ Autres créances | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CF Disponibilités | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 392.00 | 25 430.00 | 1 196 961.00 | 1 222 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 204.00 | 286 070.00 | 1 352 134.00 | 1 638 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 964.00 | 51 868.00 | | 94 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 543.00 | 62 095.00 | | 144 543.00 |
DL TOTAL (I) | 283 507.00 | 157 964.00 | | 283 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 186.00 | 429 383.00 | | 408 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 623.00 | 5 000.00 | | 121 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 034.00 | 230 034.00 | | 301 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 115.00 | 202 205.00 | | 213 115.00 |
EA Autres dettes | 23 087.00 | 132 573.00 | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 626.00 | 999 196.00 | | 1 068 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 134.00 | 1 157 160.00 | | 1 352 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 600.00 | 970 763.00 | | 1 045 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 337.00 | | 87 785.00 | 342 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 415 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 360 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 036.00 | | 80 990.00 | 287 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 795.00 | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 695.00 | 23 543.00 | 5 599.00 | 242 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 678.00 | 748.00 | | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 017.00 | 22 795.00 | 5 599.00 | 237 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 277.00 | 25 431.00 | 39 277.00 | 39 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 277.00 | 25 431.00 | 39 277.00 | 39 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 277.00 | 25 431.00 | 39 277.00 | 39 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 431.00 | 39 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 035.00 | 301 035.00 | | 301 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 775 334.00 | 775 334.00 | | 775 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VB T. V. A. | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 646.00 | 194 646.00 | | 194 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 540.00 | 190 514.00 | 15 263.00 | 213 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 037.00 | 944 037.00 | | 944 037.00 |
VW T.V.A. | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 003.00 | 923 977.00 | 15 263.00 | 947 003.00 |