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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 065.00 | 145 500.00 | 26 565.00 | 172 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 167.00 | 31 854.00 | 11 312.00 | 43 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 133.00 | 183 396.00 | 86 737.00 | 270 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 649.00 | 36 941.00 | 373 707.00 | 410 649.00 |
BZ Autres créances | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CF Disponibilités | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 647.00 | 36 941.00 | 564 706.00 | 601 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 779.00 | 220 337.00 | 651 442.00 | 871 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 454.00 | 73 356.00 | | 20 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | -52 902.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 88 902.00 | 64 454.00 | | 88 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 524.00 | 184 761.00 | | 173 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | 245 898.00 | | 159 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 600.00 | 166 815.00 | | 173 600.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 541.00 | 653 061.00 | | 562 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 442.00 | 717 515.00 | | 651 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 649.00 | 636 826.00 | | 547 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 008 427.00 | | 2 008 427.00 | 2 008 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 427.00 | | 2 008 427.00 | 2 008 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | 5 432.00 | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | 437.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 437.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 221.00 | 1 463.00 | | -9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 255.00 | 2 004 982.00 | | 2 013 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 808.00 | 2 057 883.00 | | 1 988 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | -52 902.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 799.00 | | 3 333.00 | 266 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 898.00 | | 3 333.00 | 211 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 555.00 | 38 841.00 | | 144 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 513.00 | 38 841.00 | | 138 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 614.00 | 5 327.00 | | 31 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 614.00 | 5 327.00 | | 31 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 614.00 | 5 327.00 | | 31 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 362 929.00 | | | 362 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VB T. V. A. | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 798.00 | 7 906.00 | 14 892.00 | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 156.00 | 509 156.00 | | 509 156.00 |
VW T.V.A. | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 541.00 | 547 649.00 | 14 892.00 | 562 541.00 |