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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AH Fonds commercial | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 731.00 | 1 511.00 | 2 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 561.00 | 185 873.00 | 44 688.00 | 230 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 29 592.00 | 9 067.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 521.00 | 220 396.00 | 104 125.00 | 324 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 144.00 | 37 306.00 | 691 838.00 | 729 144.00 |
BZ Autres créances | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 670.00 | 37 306.00 | 898 364.00 | 935 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 191.00 | 257 702.00 | 1 002 489.00 | 1 260 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 854.00 | 47 830.00 | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 014.00 | 15 821.00 | | 30 014.00 |
DL TOTAL (I) | 120 869.00 | 107 651.00 | | 120 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 704.00 | 411 913.00 | | 399 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 281.00 | 257 004.00 | | 217 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 254.00 | 282 612.00 | | 221 254.00 |
EA Autres dettes | 43 382.00 | 29 981.00 | | 43 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 620.00 | 981 509.00 | | 881 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 489.00 | 1 089 160.00 | | 1 002 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 731.00 | | 31 125.00 | 315 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 324 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 335.00 | 269 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 369.00 | | 2 242.00 | 46 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 672.00 | | 28 883.00 | 262 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 673.00 | 22 793.00 | 10 070.00 | 207 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 731.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 474.00 | 22 062.00 | 10 070.00 | 203 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 281.00 | 217 281.00 | | 217 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 680 548.00 | 680 548.00 | | 680 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VB T. V. A. | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VC Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 969.00 | 33 613.00 | 62 356.00 | 95 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 657.00 | 840 657.00 | | 840 657.00 |
VW T.V.A. | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 621.00 | 819 264.00 | 62 356.00 | 881 621.00 |