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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 720.00 | 480.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 113 834.00 | 17 064.00 | 96 769.00 | 113 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 7 116.00 | 5 481.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 886.00 | 9 423.00 | 29 462.00 | 38 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 916.00 | 34 324.00 | 132 593.00 | 166 916.00 |
BP En cours de production de services | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BT Marchandises | 391 596.00 | 7 010.00 | 384 585.00 | 391 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 326.00 | 7 010.00 | 487 316.00 | 494 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 242.00 | 41 334.00 | 619 908.00 | 661 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 741.00 | | | -111 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 767.00 | | | -83 767.00 |
DL TOTAL (I) | -155 508.00 | | | -155 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 393.00 | | | 408 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 416.00 | | | 775 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 908.00 | | | 619 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 572.00 | | | 723 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 027.00 | | 1 024 027.00 | 1 024 027.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 843.00 | | 1 072 843.00 | 1 072 843.00 |
FM Production stockée | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 221.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 750.00 | | | 1 108 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 517.00 | | | 1 192 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 767.00 | | | -83 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 224.00 | | 12 692.00 | 154 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 624.00 | | 12 692.00 | 152 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 14 561.00 | | 19 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | 14 321.00 | | 19 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 620.00 | 7 010.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | 7 010.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620.00 | 7 010.00 | 6 620.00 | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 393.00 | 408 393.00 | | 408 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
VC Groupe et associés | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 991.00 | 14 147.00 | 49 844.00 | 63 991.00 |
VI Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 694.00 | 99 294.00 | 400.00 | 99 694.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 416.00 | 723 572.00 | 49 844.00 | 773 416.00 |