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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 117 754.00 | 48 842.00 | 68 912.00 | 117 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 075.00 | 19 190.00 | 6 884.00 | 26 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 38 733.00 | 8 681.00 | 47 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 636.00 | 109 159.00 | 84 477.00 | 193 636.00 |
BP En cours de production de services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BT Marchandises | 899 114.00 | 825.00 | 898 289.00 | 899 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 510.00 | | 153 510.00 | 153 510.00 |
BZ Autres créances | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 089.00 | 825.00 | 1 255 264.00 | 1 256 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 725.00 | 109 984.00 | 1 339 742.00 | 1 449 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 582.00 | | | -199 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | -151 140.00 | | | -151 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 288.00 | | | 345 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 113.00 | | | 1 023 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 882.00 | | | 1 490 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 742.00 | | | 1 339 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 882.00 | | | 1 490 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 342.00 | | 3 445 342.00 | 3 445 342.00 |
FG Production vendue services | 190 440.00 | | 190 440.00 | 190 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 782.00 | | 3 635 782.00 | 3 635 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 926.00 | | | 3 656 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 485.00 | | | 3 648 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 987.00 | | 3 405.00 | 202 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 757.00 | 193 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 357.00 | 191 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 194.00 | | 3 405.00 | 200 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 875.00 | 16 451.00 | 10 167.00 | 102 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 265.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 747.00 | 16 186.00 | 10 167.00 | 100 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 622.00 | 304.00 | 2 101.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | 304.00 | 2 101.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 304.00 | 2 101.00 | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 113.00 | 1 023 113.00 | | 1 023 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
UX Autres créances clients | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VC Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 345 288.00 | 345 288.00 | | 345 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 550.00 | 304 550.00 | | 304 550.00 |
VW T.V.A. | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 882.00 | 1 490 882.00 | | 1 490 882.00 |