| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 133.00 | 1 061.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 113 834.00 | 29 630.00 | 84 204.00 | 113 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 13 619.00 | 3 353.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 922.00 | 23 413.00 | 27 508.00 | 50 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 522.00 | 67 995.00 | 117 526.00 | 185 522.00 |
BP En cours de production de services | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BT Marchandises | 655 401.00 | 6 268.00 | 649 133.00 | 655 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
BZ Autres créances | 361 377.00 | | 361 377.00 | 361 377.00 |
CF Disponibilités | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 850.00 | 6 268.00 | 1 196 582.00 | 1 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 372.00 | 74 264.00 | 1 314 108.00 | 1 388 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 050.00 | | | -201 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | -160 610.00 | | | -160 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 595.00 | | | 575 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 718.00 | | | 1 474 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 108.00 | | | 1 314 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 158.00 | | | 1 433 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 194.00 | | 1 613 194.00 | 1 613 194.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 021.00 | | 1 699 021.00 | 1 699 021.00 |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 768.00 | | | 1 776 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 327.00 | | | 1 776 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 021.00 | | 1 193.00 | 197 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 185 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 182 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 256.00 | 21 016.00 | 8 276.00 | 55 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 240.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 20 643.00 | 8 276.00 | 54 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 065.00 | 6 268.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | 6 268.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 6 268.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 375.00 | 654 375.00 | | 654 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |
VB T. V. A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VC Groupe et associés | 254 620.00 | 254 620.00 | | 254 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 395.00 | 14 949.00 | 20 447.00 | 35 395.00 |
VI Groupe et associés | 575 595.00 | 575 595.00 | | 575 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 249.00 | 505 849.00 | 400.00 | 506 249.00 |
VW T.V.A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 605.00 | 1 433 158.00 | 20 447.00 | 1 453 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ST Autres comptes | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YT Sous‐traitance | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 901.00 | | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 556.00 | | | 264 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |