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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AP Constructions | 119 449.00 | 55 363.00 | 64 086.00 | 119 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 745.00 | 21 598.00 | 8 147.00 | 29 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 985.00 | 42 177.00 | 7 808.00 | 49 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 544.00 | 121 531.00 | 96 013.00 | 217 544.00 |
BP En cours de production de services | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BT Marchandises | 1 094 264.00 | 299.00 | 1 093 965.00 | 1 094 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 353.00 | | 89 353.00 | 89 353.00 |
BZ Autres créances | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CF Disponibilités | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 466.00 | 299.00 | 1 417 167.00 | 1 417 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 010.00 | 121 831.00 | 1 513 180.00 | 1 635 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 140.00 | | | -191 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | -119 164.00 | | | -119 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 182.00 | | | 1 448 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
EA Autres dettes | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 343.00 | | | 1 632 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 180.00 | | | 1 513 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 343.00 | | | 1 632 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 144.00 | | 4 750 144.00 | 4 750 144.00 |
FG Production vendue services | 188 715.00 | | 188 715.00 | 188 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 859.00 | | 4 938 859.00 | 4 938 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 479.00 | | | 4 952 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 503.00 | | | 4 920 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 636.00 | | 23 908.00 | 193 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 243.00 | | 7 936.00 | 191 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 159.00 | 12 373.00 | | 109 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | 12 373.00 | | 106 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | 212.00 | 738.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | 212.00 | 738.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 212.00 | 738.00 | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 182.00 | 1 448 182.00 | | 1 448 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VB T. V. A. | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
VC Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VI Groupe et associés | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 082.00 | 255 109.00 | 15 973.00 | 271 082.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 343.00 | 1 632 343.00 | | 1 632 343.00 |