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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 530.00 | 663.00 | 1 193.00 |
AP Constructions | 113 834.00 | 35 913.00 | 77 921.00 | 113 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 283.00 | 15 269.00 | 4 014.00 | 19 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 626.00 | 31 907.00 | 26 719.00 | 58 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 536.00 | 84 819.00 | 109 717.00 | 194 536.00 |
BP En cours de production de services | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BT Marchandises | 837 005.00 | 2 772.00 | 834 232.00 | 837 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
BZ Autres créances | 860 592.00 | | 860 592.00 | 860 592.00 |
CF Disponibilités | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 527.00 | 2 772.00 | 1 878 754.00 | 1 881 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 063.00 | 87 591.00 | 1 988 471.00 | 2 076 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 610.00 | | | -200 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | -164 896.00 | | | -164 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 464.00 | | | 1 003 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 116.00 | | | 948 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 367.00 | | | 2 153 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 471.00 | | | 1 988 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 154.00 | | | 2 148 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 525.00 | | 2 566 525.00 | 2 566 525.00 |
FG Production vendue services | 130 164.00 | | 130 164.00 | 130 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 689.00 | | 2 696 689.00 | 2 696 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 197.00 | |
FQ Autres produits | | | -339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 014.00 | | | 2 745 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 301.00 | | | 2 749 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 522.00 | | 10 014.00 | 185 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 194 536.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 191 743.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 728.00 | | 10 014.00 | 182 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 995.00 | 16 824.00 | | 67 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 398.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 16 426.00 | | 66 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 268.00 | 1 689.00 | 5 185.00 | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | 1 689.00 | 5 185.00 | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 268.00 | 1 689.00 | | 6 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 116.00 | 948 116.00 | | 948 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
VB T. V. A. | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VC Groupe et associés | 732 956.00 | 732 956.00 | | 732 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 447.00 | 15 270.00 | 5 177.00 | 20 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 464.00 | 1 003 464.00 | | 1 003 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 566.00 | 987 166.00 | 400.00 | 987 566.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 367.00 | 2 148 154.00 | 5 213.00 | 2 153 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
ST Autres comptes | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
YT Sous‐traitance | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 374.00 | | | 482 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 932.00 | | | 479 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 217.00 | | | 250 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |