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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 960.00 | 240.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 113 834.00 | 23 347.00 | 90 487.00 | 113 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 973.00 | 10 225.00 | 6 748.00 | 16 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 614.00 | 20 724.00 | 42 890.00 | 63 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 021.00 | 55 256.00 | 141 765.00 | 197 021.00 |
BP En cours de production de services | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BT Marchandises | 605 028.00 | 1 065.00 | 603 964.00 | 605 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
BZ Autres créances | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CF Disponibilités | 98 164.00 | | 98 164.00 | 98 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 301.00 | 1 065.00 | 922 236.00 | 923 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 321.00 | 56 321.00 | 1 084 001.00 | 1 140 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 508.00 | | | -195 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
DL TOTAL (I) | -161 050.00 | | | -161 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 910.00 | | | 560 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EA Autres dettes | 335 471.00 | | | 335 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 050.00 | | | 1 245 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 001.00 | | | 1 084 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 717.00 | | | 1 209 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 536.00 | | 2 002 536.00 | 2 002 536.00 |
FD Production vendue biens | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FG Production vendue services | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 627.00 | | 2 085 627.00 | 2 085 627.00 |
FM Production stockée | | | 6 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 907.00 | | | 2 130 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 448.00 | | | 2 136 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 916.00 | | 30 104.00 | 166 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 316.00 | | 30 104.00 | 165 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 324.00 | 20 932.00 | | 34 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 240.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 20 692.00 | | 33 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | 1 065.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 1 065.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | 1 065.00 | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 910.00 | 560 910.00 | | 560 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 471.00 | 335 471.00 | | 335 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
VB T. V. A. | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 844.00 | 14 512.00 | 35 333.00 | 49 844.00 |
VI Groupe et associés | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 410.00 | 210 010.00 | 400.00 | 210 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 050.00 | 1 209 717.00 | 35 333.00 | 1 245 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
YT Sous‐traitance | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 144.00 | | | 311 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 732.00 | | | 335 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 159.00 | | | 168 159.00 |