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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 3 075.00 | 1 226.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 3 075.00 | 216 836.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 571.00 | 3 075.00 | 225 496.00 | 228 571.00 |
CU Autres participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 074.00 | 28 065.00 | | 47 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 040.00 | 19 009.00 | | -8 040.00 |
DK Provisions réglementées | 4 114.00 | 2 992.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 47 547.00 | 54 466.00 | | 47 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 206.00 | 135 263.00 | | 106 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 200.00 | 33 452.00 | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 218.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 121.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 949.00 | 169 055.00 | | 177 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 496.00 | 223 520.00 | | 225 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 949.00 | 169 055.00 | | 177 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 003.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -1 233.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 484.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040.00 | 8 475.00 | | 8 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 040.00 | 19 009.00 | | -8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 859.00 | | 2 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | 859.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 992.00 | 1 122.00 | | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 1 122.00 | | 2 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VI Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |