| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 4 300.00 | 215 610.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 427.00 | 4 300.00 | 228 127.00 | 232 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 181 669.00 | 164 227.00 | | 181 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367.00 | 17 442.00 | | -2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 183 701.00 | 186 069.00 | | 183 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 690.00 | 32 300.00 | | 43 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 787.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 425.00 | 35 385.00 | | 44 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 127.00 | 221 454.00 | | 228 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425.00 | 35 385.00 | | 4 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | -917.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 170.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367.00 | 2 728.00 | | 2 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367.00 | 17 442.00 | | -2 367.00 |