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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 4 300.00 | 215 610.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 249.00 | 4 300.00 | 222 949.00 | 227 249.00 |
CU Autres participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 127 917.00 | 101 731.00 | | 127 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | 26 186.00 | | 36 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 168 627.00 | 137 927.00 | | 168 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 590.00 | 45 929.00 | | 13 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 368.00 | 32 300.00 | | 40 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 190.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 6 004.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 323.00 | 84 423.00 | | 54 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 949.00 | 222 349.00 | | 222 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 323.00 | 70 907.00 | | 54 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | -1 840.00 | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -2 137.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 610.00 | 32 000.00 | | 41 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300.00 | 5 814.00 | | 5 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | 26 186.00 | | 36 310.00 |