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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 4 300.00 | 215 610.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 754.00 | 4 300.00 | 221 454.00 | 225 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 164 227.00 | 127 917.00 | | 164 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | 36 310.00 | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 186 069.00 | 168 627.00 | | 186 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 40 368.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 236.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | 129.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 385.00 | 54 323.00 | | 35 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 454.00 | 222 949.00 | | 221 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 385.00 | 54 323.00 | | 35 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 5 610.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 5 610.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | 260.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 170.00 | 41 610.00 | | 20 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728.00 | 5 300.00 | | 2 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | 36 310.00 | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |