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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 3 935.00 | 366.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 3 935.00 | 215 976.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 895.00 | 3 935.00 | 224 961.00 | 228 895.00 |
CU Autres participations | 215 610.00 | | 215 610.00 | 215 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 033.00 | 47 074.00 | | 39 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 697.00 | -8 040.00 | | 62 697.00 |
DK Provisions réglementées | 5 236.00 | 4 114.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 111 367.00 | 47 547.00 | | 111 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 260.00 | 106 206.00 | | 76 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 168.00 | 71 200.00 | | 36 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 420.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 123.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 594.00 | 177 949.00 | | 113 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 961.00 | 225 496.00 | | 224 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 323.00 | 177 949.00 | | 68 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -1 122.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -1 418.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303.00 | 8 040.00 | | 7 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 697.00 | -8 040.00 | | 62 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | | 219 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 610.00 | | | 215 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 860.00 | | 3 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 075.00 | 860.00 | | 3 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 114.00 | 1 122.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 1 122.00 | | 4 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 260.00 | 30 988.00 | 45 272.00 | 76 260.00 |
VI Groupe et associés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 594.00 | 68 322.00 | 45 272.00 | 113 594.00 |