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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 900.00 | 4 300.00 | 226 600.00 | 230 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 772.00 | 4 300.00 | 272 472.00 | 276 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 301.00 | 181 669.00 | | 179 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 649.00 | -2 367.00 | | 26 649.00 |
DL TOTAL (I) | 210 350.00 | 183 701.00 | | 210 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 908.00 | 44 680.00 | | 61 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 735.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 121.00 | 45 415.00 | | 62 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 472.00 | 229 117.00 | | 272 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 121.00 | 45 415.00 | | 62 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552.00 | 2 367.00 | | 3 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 649.00 | -2 367.00 | | 26 649.00 |