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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 615.00 | 4 785.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 574.00 | 13 561.00 | 13 013.00 | 26 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 234.00 | 17 054.00 | 130 181.00 | 147 234.00 |
BT Marchandises | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 693.00 | 17 054.00 | 186 639.00 | 203 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 467.00 | | | -25 467.00 |
DL TOTAL (I) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
EA Autres dettes | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 639.00 | | | 186 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 825.00 | | 665 825.00 | 665 825.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 589.00 | | | 666 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 056.00 | | | 692 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 467.00 | | | -25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 660.00 | | 7 574.00 | 139 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | | 7 574.00 | 24 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 5 680.00 | | 11 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 5 680.00 | | 8 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 798.00 | | | 56 798.00 |