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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 20 732.00 | 12 158.00 | 32 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 150.00 | 23 609.00 | 124 541.00 | 148 150.00 |
060 Stock marchandises | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
072 Créances – Autres | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
084 Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
110 Total général Actif | 211 032.00 | 23 609.00 | 187 422.00 | 211 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 759.00 | | | 554 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400 143.00 | | | 400 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
252 Charges sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 265.00 | | | 548 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |