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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 4 382.00 | 1 934.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 734.00 | 25 916.00 | 818.00 | 26 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 310.00 | 33 175.00 | 115 135.00 | 148 310.00 |
BT Marchandises | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 712.00 | 33 175.00 | 200 536.00 | 233 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 639.00 | | 611 639.00 | 611 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 639.00 | | 611 639.00 | 611 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 641.00 | | | 611 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 705.00 | | | 599 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 150.00 | | 160.00 | 148 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | 160.00 | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 187.00 | 2 988.00 | | 30 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 2 988.00 | | 27 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VI Groupe et associés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 411.00 | | | 50 411.00 |